Résultat de la CA3
TVA collectée
92 969,00 €
Σ (base HT × taux) sur toutes lignes ventes · 1 src
TVA déductible (cumul)
56 100,00 €
L19 immobilisations + L20 biens/services + L22 report N-1 · 1 src
TVA auto-liquidée
7 920,00 €
Σ TVA auto-liquidation (BTP, déchets, intracom, importations) · 1 src
TVA nette à payer
44 789,00 €
max(0, collectée + auto-liq − déductible − report) · 1 src
Ventilation par taux (lignes 01–08 du CA3)
| Taux | Base HT | TVA collectée |
|---|
| 20,0 % | 451 200,00 € | 90 240,00 € |
| 10,0 % | 21 900,00 € | 2 190,00 € |
| 5,5 % | 9 800,00 € | 539,00 € |
| Total ligne 08 | 482 900,00 € | 92 969,00 € |
Auto-liquidation (lignes 03B, 14, 17, 2A du CA3)
| Nature | Base HT | TVA auto-liquidée |
|---|
| BTP sous-traitance | 11 200,00 € | 2 240,00 € |
| Acquisitions intracom | 28 400,00 € | 5 680,00 € |
Opérations intracommunautaires (DEB / DES)
| Date | Type | Contrepartie | Pays UE | N° TVA UE | Base HT |
|---|
| 03/05/2026 | DEB-acquisition | Bauer Industriewerke GmbH | DE | DE812304567 | 18 400,00 € |
| 04/05/2026 | DEB-expedition | Tarvos Logistik AG | AT | ATU67891234 | 9 800,00 € |
| 07/05/2026 | DEB-acquisition | Falcorino S.r.l. | IT | IT04812345678 | 6 200,00 € |
| 09/05/2026 | DEB-expedition | Iberbat S.L. | ES | ESB85123456 | 14 200,00 € |
| 11/05/2026 | DES-prestation | Polderlogix B.V. | NL | NL862345678B01 | 3 400,00 € |
| 12/05/2026 | DEB-acquisition | Stahlbach Werke GmbH | DE | DE298745612 | 3 800,00 € |
| 14/05/2026 | DEB-expedition | Brugmann N.V. | BE | BE0823456789 | 18 900,00 € |
| 15/05/2026 | DEB-acquisition | Verkstad Norden AB | SE | SE556712345601 | 11 200,00 € |
| 16/05/2026 | DES-prestation | Dublin Software Ltd | IE | IE9823456P | 2 100,00 € |
| 17/05/2026 | DEB-expedition | Lisboa Industrias Lda | PT | PT512345678 | 7 800,00 € |
| 17/05/2026 | DEB-acquisition | Werkmaster GmbH | DE | DE145678923 | 4 900,00 € |
| 17/05/2026 | DEB-expedition | Hellenic Parts AE | GR | EL094567812 | 3 300,00 € |
Contrôles de cohérence
TVA-I01
Livraisons intracom 54200 € — pensez à la DEB / état récapitulatif.
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IBAN DGFiP de référence : FR76 3000 1007 9412 3456 7890 185 — Numéro TVA intracommunautaire : FR42842915037.